Фьючерсная торговля

Фьючерс — это соглашение купить или продать актив (нефть, золото, акции, криптовалюту и т. д.) по заранее оговорённой цене в определённый момент в будущем.

Фьючерсная торговля — это торговля контрактами на будущее.

По сути это производный финансовый инструмент (дериватив): вы торгуете не самим активом, а обязательством на него.

Как это работает?

1. Покупатель и продавец заключают контракт на определённый срок.
2. До даты исполнения контракт можно перепродавать другим трейдерам.
3. Большинство современных фьючерсов не требуют реальной поставки товара (например нефти или биткоинов). Расчёты идут в деньгах — по разнице цен.

Плюсы фьючерсной торговли

1. Возможность зарабатывать и на росте, и на падении.
   Можно открывать лонг (ставка на рост) или шорт (ставка на падение).
2. Кредитное плечо.
   Фьючерсы почти всегда торгуются с плечом (например, 1:10 или 1:50), что позволяет контролировать крупные позиции при небольшом капитале.
3. Хеджирование рисков.
   Компании и инвесторы используют фьючерсы, чтобы защититься от колебаний цен (например, авиакомпания фиксирует цену на топливо).
4. Высокая ликвидность.
   Популярные фьючерсы (на индексы, нефть, биткоин) имеют большой оборот, сделки проходят быстро.

Минусы фьючерсной торговли

1. Высокие риски
   Из-за плеча убытки могут быть больше, чем вложенный капитал. Возможна принудительная ликвидация позиции (*margin call*).
2. Сложность для новичков
   Нужно понимать маржу, контракты, даты экспирации и механизмы расчётов.
3. Временное ограничение
   Контракт имеет срок действия. Если его не закрыть вовремя, может наступить дата экспирации с обязательствами (в некоторых случаях — физическая поставка).
4. Эмоциональная нагрузка
   Рынок фьючерсов более волатильный, из-за плеча трейдеры часто испытывают стресс.

Итог:

Фьючерсы — инструмент для опытных трейдеров и хеджеров. Они дают больше возможностей для заработка, чем спот, но и риски значительно выше.

Пример покупки криптовалюты

Исходные данные:

• Цена 1 биткоина (BTC) = $100 тысяч

• Сумма покупки = 1000 долларов

• Плечо = 10 ( это значит что будут использованы заемные средства брокера или биржи для увеличения размера покупки, т.е сумма покупки умножается на размер плеча)

1000 х 10 = $10 000
Ты открываешь позицию на $10 000 с плечом 1:10

Сценарий 1: рост

• Цена растёт до $120 тысяч (+20%).

• Прибыль = $20 тысяч (20% от $100 тысяч).

• С вложенных $10 000 это +200%!

Сценарий 2: падение

• Цена падает до $90 тысчя (−10%).

• Убыток = $10 000 (10% от $100 тысяч).

• Депозит полностью сгорает (позиция ликвидируется).

➡️ Малейшее движение против тебя (−10%) уничтожает депозит.

Вывод:

• Спот — безопаснее, но доходность ограничена ростом актива.

• Фьючерсы — прибыль может быть огромной, но и риск потерь намного выше.